Stratégies diversifiées
Carmignac Portfolio Patrimoine
Parts
LU0992627611
Indicateur de Risque
3 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 15/11/2013
Au 24/02/2025
+ 36.7 %
+ 15.0 %
+ 14.4 %
+ 9.8 %
+ 8.0 %
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
+ 1.3 %
+ 4.4 %
+ 0.5 %
- 10.8 %
+ 11.2 %
+ 13.4 %
- 0.3 %
- 8.8 %
+ 2.7 %
+ 7.6 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
136.72 €
Actifs Nets
1 435 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR
Article 8
Composition du Portefeuille
Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.
Allocation globale du Fonds
L'allocation globale détaille la répartition des investissements entre les différentes classes d'actifs, telles que les actions, les obligations, les liquidités etc. Elle offre une vue d'ensemble de la composition du portefeuille et peut être ajustée à tout moment en fonction des conditions du marché.Allocation d'actifs
Au : 31 janv. 2025.- Actions
- 46.2 %
- Pays développés
- 36.2 %
- Pays émergents
- 10.0 %
- Obligations
- 39.4 %
- Emprunts privés pays développés
- 16.4 %
- Emprunts d'Etat pays développés
- 8.2 %
- Emprunts privés pays émergents
- 8.1 %
- Collateralized Loan Obligation (CLO)
- 3.7 %
- Emprunts d'Etat pays émergents
- 3.1 %
- Monétaire
- 3.8 %
- Bons du Trésor
- 3.8 %
- Monétaire
- 0.0 %
- Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés
- 10.8 %
LES PRINCIPALES POSITIONS
Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.Principales Positions
Au : 31 janv. 2025.| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD |  Taiwan | Technologies de l'Information | 4.6% |
| AMAZON.COM INC |  Etats-Unis | Consommation Discrétionnaire | 3.1% |
| UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 | Etats-Unis | Investment grade | 2.3% |
| NVIDIA CORP | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 1.8% |
| UBS GROUP AG |  Suisse | Finance | 1.8% |
| HERMES INTERNATIONAL SCA |  France | Consommation Discrétionnaire | 1.8% |
| MCKESSON CORP | Etats-Unis | Santé | 1.6% |
| SCHLUMBERGER NV | Etats-Unis | Energie | 1.5% |
| SYNOPSYS INC | Etats-Unis | Technologies de l'Information | 1.5% |
| CENTENE CORP | Etats-Unis | Santé | 1.4% |
Total
21.4 %
Exposition par devise
Cette illustration fournit des informations sur les devises dans lesquelles le Fonds est exposé. Cette information permet de comprendre comment les variations des taux de change peuvent affecter la performance du Fonds. Elle fournit des informations à la fois sur la stratégie d'investissement du Fonds et sur son positionnement actuel.Exposition nette par devise
Au : 31 janv. 2025.Articles associés
Stratégie Patrimoine • 3 décembre 2024 • Français
Carmignac Patrimoine célèbre ses 35 ans
1 minute(s) de lecture
Analyse des marchés • 4 octobre 2024 • Français
Les vues de nos experts en 3 vidéos
1 minute(s) de lecture
Stratégie Patrimoine • 20 septembre 2023 • Français
Carmignac renforce l’équipe de Gestion de Patrimoine et sa Direction Générale
6 minute(s) de lecture
La page du fonds vous a-t-elle plu ?
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »