Stratégies actions
Carmignac Portfolio Human Xperience
Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisThématiquesFonds thématiques ESGArticle 9Parts
LU2295992163
Un Fonds thématique axé sur 2 piliers: l’expérience client et employé
- Fonds thématique social : une stratégie thématique qui se concentre à la fois sur la satisfaction des clients et des employés.
- Tirer parti de la pertinence des données sociales : expertise quantitative et expérience dans l'utilisation de sources de données dites "alternatives".
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions96 %
Autres4 %
Au : 31 déc. 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 37.0 %
0.0 %
0.0 %
+ 29.2 %
+ 16.4 %
Au 27/01/2025
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
-
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+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valeur Liquidative
137.01 €
Actifs Nets
125 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR
Article
9
Au : 31 déc. 2024.
Au : 27 janv. 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Human Xperience : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 31 déc. 2024.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Commentaire de performance
- Au cours du mois de décembre, le Fonds a réalisé une bonne performance en termes absolus. En termes relatifs, il a enregistré une performance positive alors que l’indice de référence a terminé le mois en baisse.
- Notre sous-pondération dans les secteurs de l’industrie et de la santé a été bénéfique au Fonds, malgré quelques noms comme Danaher et Roche dans le secteur de la santé qui ont été parmi nos plus grands détracteurs.
- Alphabet a été le principal contributeur à la performance au cours du mois, soutenu simultanément par une forte sélection de titres dans le secteur des technologies de l’information, avec des noms tels que Lenovo, Apple et TSMC parmi nos plus grands contributeurs.
- Dans le même registre, nous avons observé une forte performance des valeurs de consommation liées à la technologie. Sony et Amazon ont contribué à notre forte performance au cours du mois de décembre.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Au cours du mois de décembre, nous n’avons pas initié de nouvelles positions ni vendu de positions existantes.
- Nous avons légèrement réduit notre position dans Siemens, l’une de nos positions les plus cycliques, et pris des bénéfices dans des noms tels que SAP et Apple.
- Dans le cadre de cette opération, nous avons renforcé nos positions dans Oracle, Lenovo et Cap Gemini dans le secteur de la technologie, ainsi que dans Home Depot et LVMH dans le secteur des biens de consommation.
- Nous restons prudents dans le positionnement de notre portefeuille et continuons à nous concentrer sur des sociétés de qualité, moins cycliques.
Aperçu des performances
Au : 27 janv. 2025.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 29/01/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 31 déc. 2024.| Amérique du Nord | 62.3 % |
| Europe | 26.3 % |
| Asie | 7.9 % |
| Asie Pacifique | 3.5 % |
| Total % Actions | 100.0 % |
Amérique du Nord62.3 %
 Etats-Unis | 62.3 % |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 31 déc. 2024.Poids des Investissements en Actions96.0 %
Taux d’Exposition Nette Actions98.1 %
Nombre d'Emetteurs Actions 39
Active Share76.8 %
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.L'équipe de gestion du Fonds
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Le thème social est l'un des domaines les plus sous-exploités de l'ESG. Cependant, nous sommes convaincus que les entreprises qui offrent une expériencs positive à leurs clients et à leurs employés sont les mieux positionnées pour réaliser des rendements supérieurs à long terme.
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
Environnement de marché
Le momentum du marché s’est essoufflé en décembre, en partie à cause de la décision de la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt de 0,25%, tout en signalant un rythme plus lent d’assouplissement pour l’année à venir.
Cette décision a tempéré les attentes des investisseurs et a conduit à des prises de bénéfices sur les actions, entraînant également une hausse du dollar.
Le secteur technologique a terminé l’année en hausse, porté par les semi-conducteurs, tandis que les secteurs plus cycliques, comme l’énergie ou les financières, s’inscrivaient en forte baisse.
Les marchés européens ont, pour leur part, terminé l’année sur une note positive. Cela malgré la baisse de la plus grande capitalisation, Novo Nordisk, qui a déçu les investisseurs suite à l’annonce de résultats en deçà des attentes concernant son nouveau médicament expérimental contre l’obésité.
Les marchés d’actions émergents ont, quant à eux, connu quelques disparités régionales, avec notamment une forte hausse en Chine et des marchés coréen et latino-américain en baisse.