Parts
FR0011269588
Une solution globale clés en main pour traverser différentes configurations de marché
- Accéder à de multiples moteurs de performance à l’échelle mondiale : actions, obligations et devises internationales
- Une gestion dynamique et flexible pour s'adapter rapidement aux mouvements de marché
Documents clés
Allocation d'actifs
Obligations50.6 %
Actions42.7 %
Autres6.7 %
Au : 29 nov. 2024.
Indicateur de Risque
3/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 26.7 %
+ 14.4 %
+ 10.0 %
- 1.0 %
+ 7.1 %
Au 27/12/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
+ 8.8 %
+ 0.7 %
+ 3.9 %
+ 0.1 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.4 %
- 0.9 %
- 9.4 %
+ 2.2 %
Valeur Liquidative
115.21 €
Actifs Nets
6 135 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR
Article
8
Au : 29 nov. 2024.
Au : 27 déc. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Patrimoine : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 29 nov. 2024.L'équipe de gestion des Fonds
Commentaire de performance
- Sur la période, le Fonds affiche une performance positive mais inférieure à celle de son indicateur de référence.
- Bien que l’exposition aux actions ait été le principal moteur de notre performance, notre exposition aux marchés émergents, nos positions aurifères et nos stratégies de couverture ont eu un impact négatif.
- Parmi les meilleurs contributeurs actions, nous pouvons citer : le distributeur pharmaceutique McKesson, Amazon et l’entreprise de services pétroliers Schlumberger.
- Dans un marché marqué par une baisse coordonnée des taux longs, notre faible sensibilité aux taux d’intérêt a pesé sur la performance relative. En revanche, nos stratégies indexées à l’inflation ont contribué positivement à la performance, bénéficiant du rebond des indices de prix à la production et à la consommation.
Perspectives et stratégie d’investissement
- La croissance américaine demeure résiliente, soutenue par les baisses de taux de la Fed et par la future administration Trump. En parallèle, la croissance européenne reste anémique.
- La désinflation se poursuit, mais la tendance demeure incertaine du fait de l’arrivée de D. Trump et du creusement des déficits. Dans ce contexte, la Fed pourrait marquer une pause début 2025.
- Nous restons positifs sur les actions, en particulier aux États-Unis. Cependant, étant donné les niveaux de valorisation, nous adoptons un certain degré de prudence, en mettant en place quelques couvertures.
- Concernant les taux, nous maintenons une faible sensibilité aux taux d’intérêt et anticipons des courbes de taux plus pentues.
- Pour renforcer la construction globale de notre portefeuille, nous avons mis en œuvre plusieurs stratégies de décorrélation, notamment l’exposition aux taux locaux émergents, aux mineurs d’or, aux monnaies sud-américaines et au yen.
Aperçu des performances
Au : 26 déc. 2024.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Jusqu'au 31/12/2012, les indices « actions » des indicateurs de référence étaient calculés hors dividendes. Depuis le 01/01/2013, ils sont calculés dividendes nets réinvestis. Jusqu'au 31/12/2020 l'indice obligataire était le FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Jusqu'au 31/12/2021, l'indicateur de référence du fonds était 50% MSCI AC World NR (USD) (dividendes nets réinvestis), 50% ICE BofA Global Government Index (USD) (coupons réinvestis). Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Source: Carmignac au 30/12/2024
Carmignac Patrimoine Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 29 nov. 2024.| Amérique du Nord | 64.2 % |
| Asie | 16.7 % |
| Europe | 12.3 % |
| Amérique Latine | 5.1 % |
| Asie Pacifique | 1.8 % |
| Total % Actions | 100.0 % |
Amérique du Nord64.2 %
 Etats-Unis | 61.0 % |
 Canada | 3.3 % |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions er obligataire du Fonds.Données d’Exposition
Au : 29 nov. 2024.Poids des Investissements en Actions42.7 %
Taux d’Exposition Nette Actions39.2 %
Active Share84.4 %
Sensibilité0.5
Yield to Maturity *5.0 %
Notation moyenneBBB+
Yield to Maturity : Calculé au niveau de la poche obligataire.
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.L'équipe de gestion du Fonds
Jacques Hirsch
Gérant
Christophe Moulin
Responsable adjoint Équipe Cross Asset, Gérant
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Guillaume Rigeade
Co-Responsable Équipe Obligataire, Gérant
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Eliezer Ben Zimra
Gérant
Kristofer Barrett
Responsable Équipe Actions Internationales, Gérant
Grâce à son approche flexible et holistique, la stratégie Patrimoine se définit comme une solution clé en main pour les investisseurs cherchant à faire fructifier leur épargne progressivement au fil du temps, sans se soucier des fluctuations des marchés ou des cycles économiques.
Jacques Hirsch
Gérant
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Environnement de marché