Carmignac Patrimoine

Parts

FR0010135103

Indicateur de Risque

3 / 7

Durée Minimum de Placement Recommandée

3 ans

Performance Cumulée depuis création Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois

Du 07/11/1989 Au 27/12/2024

+ 820.7 %

+ 14.5 %

+ 10.1 %

- 1.0 %

+ 7.1 %

Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023

+ 8.8 %

+ 0.7 %

+ 3.9 %

+ 0.1 %

- 11.3 %

+ 10.5 %

+ 12.4 %

- 0.9 %

- 9.4 %

+ 2.2 %

Valeur Liquidative

704.78 €

Actifs Nets

6 135 M €

Marché

Marchés mondiaux

Classification SFDR

Article 8

Au : 27 déc. 2024.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Stratégies diversifiéesCarmignac Patrimoine

Aperçu des performances

Découvrez le rendement historique, la volatilité et toutes les mesures de performance qui vous permettront d'évaluer la performance passée du Fonds.

Carmignac Patrimoine : performance du fonds

Aperçu des performances

Au : 30 déc. 2024.

Performances par Années Civiles (en %)

Performances par années civiles (en %)

Au : 29 nov. 2024.

Carmignac Patrimoine - A EUR Acc

Indicateur de Référence: 40% MSCI AC World NR (USD) (dividendes nets réinvestis) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (coupons réinvestis) + 20% ESTER capitalisé. Rebalancé trimestriellement.


Carmignac Patrimoine A EUR Acc	+10.2 %	-1.7 %	+11.9 %	+14.7 %
Indicateur de Référence	+15.1 %	+9.0 %	+29.2 %	+84.1 %
Moyenne de la catégorie	+12.6 %	+4.1 %	+15.8 %	+32.1 %
Classement (quartile)	4	4	3	4

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Jusqu'au 31/12/2012, les indices « actions » des indicateurs de référence étaient calculés hors dividendes. Depuis le 01/01/2013, ils sont calculés dividendes nets réinvestis. Jusqu'au 31/12/2020 l'indice obligataire était le FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Jusqu'au 31/12/2021, l'indicateur de référence du fonds était 50% MSCI AC World NR (USD) (dividendes nets réinvestis), 50% ICE BofA Global Government Index (USD) (coupons réinvestis). Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.

Source: Carmignac au 29/11/2024.

Statistiques (%)

Ces mesures permettent d'évaluer la performance ajustée au risque d'un Fonds. Un Fonds performant devrait idéalement afficher un rendement solide (mesuré par le ratio de Sharpe et l'alpha) par rapport à son risque (mesuré par la volatilité) tout en étant bien aligné avec les attentes du marché (mesurées par le bêta par rapport à l'indice de référence).

Volatilité

Au : 29 nov. 2024.


Fonds	+6.8 %	+8.0 %	+7.6 %
Indicateur de Référence	+6.5 %	+7.8 %	+8.0 %

Calcul : pas hebdomadaire

Indicateur de référence :: 40% MSCI AC World NR (USD) (dividendes nets réinvestis) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (coupons réinvestis) + 20% ESTER capitalisé. Rebalancé trimestriellement.

Source: Carmignac au 29 nov. 2024.

Contribution de la performance brute mensuelle

La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.

Contribution de la performance brute mensuelle

Au : 29 nov. 2024.

Portefeuille Actions+2.3 %

Portefeuille obligataire+0.7 %

Dérivés Actions-1.0 %

Dérivés Taux-0.7 %

Dérivés Devises-0.5 %

OPCVM0.0 %

Total+0.8 %

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 €.

Performance et Rendement Moyen Annuel

Au : Oct. 2024.

Scénarios

Si vous sortez après 1 an

Si vous sortez après 3 ans

Tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

Rendement annuel moyen

6700 €

-33.00 %

6970 €

-11.34 %

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

Rendement annuel moyen

8040 €

-20.00 %

8720 €

-4.46 %

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

Rendement annuel moyen

9770 €

-2.00 %

9490 €

-1.73 %

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

Rendement annuel moyen

11630 €

+16.30 %

11910 €

+6.00 %

Téléchargez les scénarios de performances

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 03/2017 et 03/2020.Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 10/2019 et 10/2022.Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 10/2018 et 10/2021.

Source: Carmignac au 31 oct. 2024.

Articles associés

Stratégie Patrimoine • 3 décembre 2024 • Français

Carmignac Patrimoine célèbre ses 35 ans

1 minute(s) de lecture

Analyse des marchés • 4 octobre 2024 • Français

Les vues de nos experts en 3 vidéos

1 minute(s) de lecture

Stratégie Patrimoine • 20 septembre 2023 • Français

Carmignac renforce l’équipe de Gestion de Patrimoine et sa Direction Générale

6 minute(s) de lecture

Toutes les analyses

La page du fonds vous a-t-elle plu ?

Accéder aux Caractéristiques et Risques Accéder au Portefeuille

La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.

La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.

Le Fonds est un fonds commun de placement de droit français conforme à la Directive OPCVM.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »