Stratégies alternatives
Carmignac Investissement Latitude
FCP de droit françaisMarchés mondiauxFonds ISR Article 8Parts
FR0013527827
Saisir les tendances à long terme au sein des marchés actions internationales avec une gestion du risque baissier solide
- Un portefeuille d'actions « cœur » qui investit dans les tendances et dynamiques de marché actuelles les plus prometteuses.
- Fonds nourricier du fonds d’actions internationales Carmignac Investissement.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions94.6 %
Autres5.4 %
Au : 31 juil. 2024.
Indicateur de Risque
3/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 32.6 %
0.0 %
0.0 %
+ 14.5 %
+ 13.9 %
Au 29/08/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
-
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+ 12.4 %
- 6.0 %
+ 2.3 %
+ 13.5 %
Valeur Liquidative
132.57 €
Actifs Nets
143 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR
Article
8
Au : 31 juil. 2024.
Au : 29 août 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Investissement Latitude : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 31 juil. 2024.L'équipe de gestion des Fonds
Frédéric Leroux
Responsable Équipe Cross Asset, Gérant
Commentaire de performance
- Dans ce contexte, le fonds a délivré une performance négative sur le mois, tout comme son fonds maitre Carmignac Investissement.
- Si le renforcement de nos positions défensives dans le secteur de la santé (Centene, United Health) a soutenu la performance, l’accroissement de la compétition dans le domaine des traitements contre l’obésité conduit à un repli de Novo Nordisk, principal détracteur à la performance en juillet.
- Malgré de bonnes publications de résultats, les potentielles restrictions commerciales pour la Chine dans le domaine des semi-conducteurs a pesé sur les titres TSMC, SK Hynix et ASML holdings.
- Lors de sa publication de résultats, Microsoft a déçu les investisseurs sur sa division cloud Azure, et a annoncé des perspectives plus prudentes pour le moyen terme, semant le doute sur les bénéfices de l’intelligence artificielle à court terme.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Le fonds maître, Carmignac Investissement, identifie les tendances porteuses de long terme, notamment dans la technologie, la santé, les infrastructures et la consommation.
- Le fonds maître poursuit sa stratégie de diversification du portefeuille en investissant à travers toute la chaîne de valeur, afin de saisir les opportunités offertes par les grandes capitalisations ainsi que les petites et moyennes entreprises.
- Carmignac Investissement Latitude continue de gérer activement l’exposition en actions du Fonds.
- Côté devises, nous continuons de gérer activement la parité euro/dollar.
Aperçu des performances
Au : 29 août 2024.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 31/08/2024
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement du Fonds.Données d’Exposition
Au : 31 juil. 2024.Taux d’Exposition Nette Actions60.6 %
Bêta+1.5 %
Ratio de Sortino+2.4
Nombre de Holdings0
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.L'équipe de gestion du Fonds
Frédéric Leroux
Responsable Équipe Cross Asset, Gérant
Je cherche toujours à exploiter pleinement la nature dynamique du Fonds. Le retour de l'inflation, c'est le retour du cycle économique où la gestion fondamentalement active pourra, à plus forte raison, faire la différence, comme on a pu l’observer ces dernières années.
Frédéric Leroux
Responsable Équipe Cross Asset, Gérant
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Les Fonds sont des fonds communs de placement de droit français (FCP) conformes à la directive OPCVM à l’exception de Carmignac Investissement Latitude, fonds d’investissement alternatif de droit français.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
Environnement de marché
Aux États-Unis, l’économie se dirige peu à peu vers un atterrissage en douceur, avec des créations d’emplois et des ventes au détail en baisse au cours du mois. Dans le même temps, l’inflation a poursuivi sa tendance baissière. En Europe, la croissance a surpris à la hausse avec +0,3% au deuxième trimestre, tandis que l’inflation s’est légèrement accélérée.
Comme prévu, la Fed a laissé les taux à court terme inchangés lors de sa réunion de juillet. Cependant, la combinaison d’une croissance de l’emploi moins dynamique et d’une inflation plus faible ouvre la voie à une baisse potentielle des taux en septembre.
La Banque du Japon a relevé ses taux d’intérêt pour la première fois en quinze ans et a dévoilé un plan détaillé visant à ralentir ses achats massifs d’obligations, franchissant ainsi une nouvelle étape vers la normalisation de sa politique monétaire.
En juillet, la volatilité politique est venue des États-Unis. Trump a survécu à une tentative d’assassinat, Biden a mis fin à sa candidature à l’élection présidentielle à venir et la nomination de Kamala Harris à sa succession a renforcé la position des démocrates dans les sondages, ce qui laisse présager un scrutin très disputé.
Le marché d’actions a connu une rotation importante au cours du mois, les petites capitalisations et les actions dites « value » affichant de solides performances et devançant les mégacapitalisations et les actions de croissance.
La saison des résultats du deuxième trimestre apporte son lot de surprises positives et négatives, ce qui a accru la volatilité du marché. En résumé, les résultats ont été bons en ce qui concerne les bénéfices par action, mais faibles en ce qui concerne les ventes. Les secteurs technologiques ont suscité des inquiétudes après une certaine déception concernant le rythme et le calendrier des revenus liés à l’intelligence artificielle.