Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 255.7 %
+ 45.1 %
+ 51.6 %
+ 12.1 %
+ 19.4 %
Du 31/12/2004
Au 01/07/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
+ 5.1 %
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
Valeur Liquidative
355.7 €
Actifs Nets
148 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR
Article
8
Au : 28 juin 2024.
Au : 1 juil. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Si l’économie américaine reste solide, des signes de modération ont été observés en mai.
En Europe, les données PMI publiées ce mois-ci confirment une amélioration de l’activité économique.
Le mouvement de baisse sur les taux d’intérêt américains a favorisé les actions de croissance.
Nvidia continue de bénéficier de l’euphorie des investisseurs autour de l’intelligence artificielle après sa publication de résultats.
Commentaire de performance
Le Fonds affiche une performance positive sur le mois de mai.
Le secteur de la santé a été le principal détracteur de la performance à cause de la faiblesse de plusieurs de nos convictions (Baxter, Lonza).
Nvidia est le principal contributeur à la performance, le titre ayant publié des résultats trimestriels au-dessus des attentes des investisseurs.
Les performances au sein du secteur de la technologie ont cependant été hétérogènes, à l’image de Samsung qui a souffert de la forte concurrence de SK Hynix.
Le Fonds a quelque peu été pénalisé par nos protections sur les marchés d’actions américains.
Perspectives et stratégie d’investissement
Depuis l’arrivée de Kristofer Barrett à la gestion du fonds maître Carmignac Investissement, le portefeuille a subi des transformations avec l’ajout d’une trentaine de valeurs et la sortie d’une dizaine.
Carmignac Investissement privilégie des tendances porteuses au sein de l’intelligence artificielle et de la santé ; il a diversifié le portefeuille le long de la chaîne de valeur.
Le fonds maître a réduit les investissements dans les valeurs affichant des valorisations élevées et dites « momentum », entraînant une baisse du niveau de valorisation moyen du portefeuille.
Nous continuons de gérer activement l’exposition actions du Fonds, et maintenons une exposition élevée.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Les Fonds sont des fonds communs de placement de droit français (FCP) conformes à la directive OPCVM à l’exception de Carmignac Investissement Latitude, fonds d’investissement alternatif de droit français.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
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Environnement de marché
Unis et l’Europe.
Si l’économie américaine reste solide, des signes de modération ont été observés en mai.
En Europe, les données PMI publiées ce mois-ci confirment une amélioration de l’activité économique.
Le mouvement de baisse sur les taux d’intérêt américains a favorisé les actions de croissance.
Nvidia continue de bénéficier de l’euphorie des investisseurs autour de l’intelligence artificielle après sa publication de résultats.