Un Fonds thématique axé sur 2 piliers: l’expérience client et employé
Fonds thématique social : une stratégie thématique qui se concentre à la fois sur la satisfaction des clients et des employés.
Tirer parti de la pertinence des données sociales : expertise quantitative et expérience dans l'utilisation de sources de données dites "alternatives".
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 28.5 %
0.0 %
0.0 %
+ 19.5 %
+ 20.3 %
Du 31/03/2021
Au 01/07/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
-
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Valeur Liquidative
128.5 €
Actifs Nets
105 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR
Article
9
Au : 28 juin 2024.
Au : 1 juil. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Des divergences macro-économiques et de politiques monétaires apparaissent entre les États-Unis et l’Europe.
Si l’économie américaine reste solide, des signes de modération ont été observés en mai.
En Europe, les données PMI publiées ce mois-ci confirment une amélioration de l’activité économique.
Le mouvement de baisse sur les taux d’intérêt américains a favorisé les actions de croissance.
Nvidia continue de bénéficier de l’euphorie des investisseurs autour de l’intelligence artificielle après sa publication de résultats.
Commentaire de performance
Notre fonds a affiché une performance positive en termes absolus au cours du mois, mais a été en retrait par rapport à son indicateur de référence.
Notre sélection de titres dans le secteur de la technologie ainsi que notre surpondération des biens de consommation de base et notre sous-pondération des valeurs financières ont été les principales raisons de notre sous-performance.
Notre exposition limitée aux actions liées aux matières premières et notre sélection de titres dans le secteur de la santé ont en revanche été favorables à la stratégie.
Estée Lauder, Intuit, Samsung et Salesforce ont été les principaux détracteurs au cours du mois.
Nvidia, Lenovo et Costco ont limité notre sous-performance en contribuant positivement à la performance globale du mois de mai.
Perspectives et stratégie d’investissement
Nous avons opéré très peu de changements dans notre portefeuille, ce mois de mai. Nous avons augmenté notre position dans TSMC et Diageo et avons continué à construire notre position dans Vipshop.
Bien que le sentiment du marché soit resté positif, nous sommes prudents dans le positionnement de notre portefeuille et continuons à nous concentrer sur des sociétés de qualité, moins cycliques.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
Unsupported browserWe've noticed that your browser is no longer supported. To ensure optimal performance and security while using our website, we recommend updating your browser or other relevant software. Thank you for your understanding!
Environnement de marché
Des divergences macro-économiques et de politiques monétaires apparaissent entre les États-Unis et l’Europe.
Si l’économie américaine reste solide, des signes de modération ont été observés en mai.
En Europe, les données PMI publiées ce mois-ci confirment une amélioration de l’activité économique.
Le mouvement de baisse sur les taux d’intérêt américains a favorisé les actions de croissance.
Nvidia continue de bénéficier de l’euphorie des investisseurs autour de l’intelligence artificielle après sa publication de résultats.