Stratégies actions
Carmignac Portfolio Grande Europe
SICAVMarchés européensFonds ISR Article 9Eligible au PEAParts
LU0099161993
Une stratégie actions européennes durable et de conviction
- Un screening rigoureux et une analyse approfondie des sociétés forment la base du processus d’investissement.
- Recherche de croissance de long terme, soutenue par des fondamentaux et un modèle économique solides.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions95.6 %
Autres4.4 %
Au : 28 juin 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 241.9 %
+ 99.4 %
+ 60.9 %
+ 10.4 %
+ 13.9 %
Au 01/07/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
+ 10.3 %
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
Valeur Liquidative
341.9 €
Actifs Nets
960 M €
Marché
Marchés européens
Classification SFDR
Article
9
Au : 28 juin 2024.
Au : 1 juil. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Grande Europe : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 31 mai 2024.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
Commentaire de performance
- Au cours du mois de mai, le Fonds a enregistré une performance absolue positive, bien qu’inférieure à son indicateur de référence.
- La sous-performance relative à l'indicateur de référence est principalement due à deux facteurs : le premier a été la rotation vers les titres « value ».
- Le deuxième facteur a été le rallye des banques, un secteur dans lequel nous n'investissons pas dans notre portefeuille, et qui a continué à bien performer depuis le mois d’avril.
- Alcon a été le meilleur contributeur du Fonds après une forte réaction à de bons résultats, avec une croissance des ventes étendue à l’ensemble de l’activité.
- Nos positions dans le secteur de l’industrie ont été les principaux moteurs de la performance au cours du mois, Schneider Electric étant l’un des principaux contributeurs.
- L’absence d’exposition aux services de communication a pénalisé le Fonds, alors que l’absence d’exposition à l’énergie a au contraire été favorable.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Le Fonds continue de s’appuyer sur une analyse fondamentale ascendante avec un horizon à moyen terme.
- Nous prévoyons que, avec le ralentissement de la croissance économique et le rapprochement de l’inflation de l’objectif de 2%, la Banque centrale européenne commencera à réduire progressivement les taux d’intérêt.
- Nous avons augmenté notre exposition et avons procédé à plusieurs ajustements de notre portefeuille au cours d’une période de volatilité marquée par les publications de données macro-économiques.
- Nous avons pris des bénéfices sur Alcon suite à ses bons résultats grâce à une croissance particulièrement forte des ventes de lentilles de contact.
- Nous avons également commencé à réaugmenter notre position sur Genmab dans l’attente des données sur leur produit en cours de développement.
- Le Fonds maintient une position en faveur des sociétés de haute qualité et plus défensives. Le potentiel d’une plus grande visibilité sur le marché devrait produire des résultats favorables.
Aperçu des performances
Au : 1 juil. 2024.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 03/07/2024
Carmignac Portfolio Grande Europe Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 28 juin 2024.| Europe | 100.0 % |
| Total % Actions | 100.0 % |
Europe100.0 %
 France | 24.0 % |
 Allemagne | 23.6 % |
 Danemark | 16.0 % |
 Pays-Bas | 13.6 % |
 Suisse | 13.5 % |
 Suède | 4.8 % |
 Irlande | 3.0 % |
 Espagne | 1.6 % |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 28 juin 2024.Poids des Investissements en Actions95.6 %
Taux d’Exposition Nette Actions95.6 %
Nombre d'Emetteurs Actions 36
Active Share83.0 %
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.L'équipe de gestion du Fonds
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
A travers notre approche des actions européennes, nous nous concentrons sur les entreprises durables de grande qualité qui affichent des niveaux élevés de rentabilité. Elles favorisent également le réinvestissement des bénéfices plutôt que leur distribution afin de soutenir leur croissance future.
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
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Environnement de marché