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Stratégies actions

Carmignac Portfolio Human Xperience

ThématiquesFonds thématiques ESGArticle 9
Parts

LU2295992163

Un Fonds thématique axé sur 2 piliers: l’expérience client et employé
  • Fonds thématique social : une stratégie thématique qui se concentre à la fois sur la satisfaction des clients et des employés.
  • Tirer parti de la pertinence des données sociales : expertise quantitative et expérience dans l'utilisation de sources de données dites "alternatives".
Documents clés
Rapport mensuel (incluant les données ESG)
Allocation d'actifs
Actions98.3 %
Autres1.7 %
Au : 28 févr. 2025.
Indicateur de Risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque plus faible Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 31.9 %
-
-
+ 27.4 %
+ 8.1 %
Du 31/03/2021
Au 06/03/2025
Performance par Année Civile 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
131.91 €
Actifs Nets
121 M €
Taux d’Exposition Nette Actions28/02/2025
93.4 %
Classification SFDR

Article

9
Au : 6 mars 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Human Xperience
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Human Xperience
Parts

LU2295992163

Aperçu

Caractéristiques & Risques

Performances

Portefeuille

ESG

Documents

Carmignac Portfolio Human Xperience : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 janv. 2025.
L'équipe de gestion des Fonds
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Gérant, Analyste

Environnement de marché

  • Les marchés d’actions internationaux commencent l’année en fanfare, avec notamment l’Europe qui surperforme les États-Unis.
  • L’arrivée du président Donald Trump à la Maison-Blanche a été positive pour les marchés d’actions mais l’émergence de la société d’intelligence artificielle chinoise DeepSeek a remis en question les acteurs du secteur technologique américain.
  • D’un point de vue macro-économique, les données ont confirmé la tendance des derniers mois avec une économie américaine robuste (PIB en hausse de +0,6% sur le trimestre) et une économie européenne amorphe mais qui montre des signes timides d’amélioration.
  • La Fed a interrompu son cycle d’assouplissement en janvier après trois baisses consécutives. À l’inverse, la Banque centrale européenne a réduit son taux de dépôt de 25 points de base (pb), face à une croissance plus modérée.
  • En Europe, les gains ont été soutenus par les secteurs des finances et de la consommation discrétionnaire en raison de la solide toile de fond économique mondiale.

Commentaire de performance

  • Au cours du mois de janvier, le Fonds a réalisé une bonne performance en termes absolus. En termes relatifs, il est resté légèrement en retrait par rapport à son indicateur de référence.- Notre sélection de titres dans le secteur de la consommation discrétionnaire a été notre plus grand contributeur. Amazon et Adidas ont été parmi les principaux contributeurs.- Bien que nous ayons bénéficié d’une forte sélection de titres dans le secteur des technologies de l’information, avec des noms tels que SAP comme principal contributeur au cours du mois, notre surpondération au secteur et notre exposition à Nvidia ont quelque peu nui à notre performance globale suite à l’émergence du modèle d’IA DeepSeek, qui a réduit le besoin perçu de GPU et d’autres composants de puces électroniques.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • En janvier, nous avons apporté quelques modifications au portefeuille. L’un d’entre eux a consisté à renforcer notre exposition à l’Europe par l’intermédiaire d’UBS et de Cap Gemini.- Nous avons réduit notre exposition à certaines valeurs technologiques, comme Apple et TSMC, ainsi qu’à Danaher.- Au cours du mois, nous avons également vendu Experian en raison de la détérioration de son score CHX. Nous avons également initié une nouvelle position dans Lonza, qui affiche un bon score CHX en raison des pratiques rigoureuses en matière d’emploi et du dévouement à la satisfaction des clients.- Nous restons prudents dans le positionnement de notre portefeuille et continuons à nous concentrer sur des sociétés de qualité, moins cycliques.

Aperçu des performances

Au : 6 mars 2025.
Voir les performances détaillées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 09/03/2025

Carmignac Portfolio Human Xperience Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 28 févr. 2025.
Amérique du Nord60.5 %
Europe30.1 %
Asie5.7 %
Asie Pacifique3.7 %
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Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 28 févr. 2025.
Poids des Investissements en Actions98.3 %
Taux d’Exposition Nette Actions93.4 %
Nombre d'Emetteurs Actions 39
Active Share80.1 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Gérant, Analyste
Le thème social est l'un des domaines les plus sous-exploités de l'ESG. Cependant, nous sommes convaincus que les entreprises qui offrent une expériencs positive à leurs clients et à leurs employés sont les mieux positionnées pour réaliser des rendements supérieurs à long terme.
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Gérant, Analyste
Découvrez les caractéristiques du Fonds

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Actions thématiques • 29 janvier 2025 • Français

Carmignac Portfolio Human Xperience : La Lettre du Gérant

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Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »