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Carmignac Portfolio Sécurité

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Aperçu des performances

Découvrez le rendement historique, la volatilité et toutes les mesures de performance qui vous permettront d'évaluer la performance passée du Fonds.

Carmignac Portfolio Sécurité : performance du fonds

Aperçu des performances

Au : 18 nov. 2024.

Performances par Années Civiles (en %)

Performances par années civiles (en %)

Au : 31 oct. 2024.
Carmignac Portfolio Sécurité - A EUR ACC
Indicateur de Référence: ICE BofA ML 1-3 ans All Euro Government Index (coupons réinvestis)
Carmignac Portfolio Sécurité A EUR ACC+6.5 %---
Indicateur de Référence+4.2 %---
Moyenne de la catégorie+4.9 %---
Classement (quartile)1---
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.Jusqu'au 31 décembre 2020, l'indicateur de référence était l'Euro MTS 1-3 years. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 31/10/2024.

Statistiques (%)

Ces mesures permettent d'évaluer la performance ajustée au risque d'un Fonds. Un Fonds performant devrait idéalement afficher un rendement solide (mesuré par le ratio de Sharpe et l'alpha) par rapport à son risque (mesuré par la volatilité) tout en étant bien aligné avec les attentes du marché (mesurées par le bêta par rapport à l'indice de référence).

Volatilité

Au : 31 oct. 2024.
Fonds +1.3 %-+2.5 %
Indicateur de Référence +1.3 %-+2.0 %

Calcul : pas hebdomadaire

Indicateur de référence :: ICE BofA ML 1-3 ans All Euro Government Index (coupons réinvestis)
Source: Carmignac au 31 oct. 2024.

Contribution de la performance brute mensuelle

La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.

Contribution de la performance brute mensuelle

Au : 31 oct. 2024.
Portefeuille Actions0 %
Portefeuille obligataire+0.2 %
Dérivés Actions0 %
Dérivés Taux0.0 %
Dérivés Devises-0.1 %
OPCVM0.0 %
Total+0.1 %

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 €.

Performance et Rendement Moyen Annuel

Au : Sept. 2024.
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 2 ans
Tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8720 €
-13.00 %
9090 €
-4.66 %
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9130 €
-9.00 %
9390 €
-3.10 %
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9980 €
-
9990 €
-0.05 %
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10600 €
+6.00 %
10940 €
+4.59 %
Téléchargez les scénarios de performances
Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 10/2020 et 10/2022.Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 04/2020 et 04/2022.Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 09/2022 et 09/2024.
Source: Carmignac au 30 sept. 2024.

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Modifications apportées au prospectus de Carmignac Portfolio

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