Carmignac Portfolio Merger Arbitrage

Parts

LU2585800795

Indicateur de Risque

2 / 7

Durée Minimum de Placement Recommandée

3 ans

Performance Cumulée depuis création Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois

Du 14/04/2023 Au 27/02/2025

+ 6.7 %

0.0 %

+ 3.8 %

Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024

+ 2.5 %

+ 3.5 %

Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire

106.67 €

Actifs Nets

36 M €

Marché

Marchés mondiaux

Classification SFDR

Article 8

Au : 27 févr. 2025.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Stratégies alternativesCarmignac Portfolio Merger Arbitrage

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 janv. 2025.

Poids des Investissements en Actions33.1 %

Taux d’Exposition Nette Actions32.9 %

Nombre d'Emetteurs Actions 37

Active Share50.0 %

LES PRINCIPALES POSITIONS

Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.

Principales expositions Actions

Au : 31 janv. 2025.


NEOEN SA	France	Services aux Collectivités	3.4%
HESS CORP	Etats-Unis	Energie	3.1%
ENSTAR GROUP LTD	Etats-Unis	Finance	2.4%
HASHICORP INC	Etats-Unis	Technologies de l'Information	2.2%
CHAMPIONX CORP	Etats-Unis	Energie	2.2%
ANSYS INC	Etats-Unis	Technologies de l'Information	1.9%
KELLANOVA	Etats-Unis	Biens de Consommation de Base	1.6%
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD	Japon	Technologies de l'Information	1.6%
PACTIV EVERGREEN INC	Etats-Unis	Matériaux	1.5%
NEXUS AG	Allemagne	Santé	1.4%

Total

21.5 %

Répartition géographique

L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Géographique

Au : 31 janv. 2025.


Amérique du Nord	17.8 %
Europe EUR	6.3 %
Europe ex-EUR	5.5 %
Autres	3.4 %
Total % of alternative	33.0 %

Amérique du Nord17.8 %


Etats-Unis	15.7 %
Canada	2.1 %

Répartition Sectorielle

L'exposition du Fonds à un secteur spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition sectorielle donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Sectorielle

Au : 31 janv. 2025.

Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 31 janv. 2025.

Taux d'Investissement Actions

Taux d'Exposition

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 21 févr. 2025.


Equity derivatives

Total (Long + Short)

-4.3 %

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Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.

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