Stratégies actions

Carmignac Portfolio Human Xperience

Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisThématiquesFonds thématiques ESGArticle 9
Parts
A EUR Acc • LU2295992163
Un Fonds thématique axé sur 2 piliers: l’expérience client et employé
  • Fonds thématique social : une stratégie thématique qui se concentre à la fois sur la satisfaction des clients et des employés.
  • Tirer parti de la pertinence des données sociales : expertise quantitative et expérience dans l'utilisation de sources de données dites "alternatives".
Documents clés
Rapport mensuel (incluant les données ESG)KID
Allocation d'actifs
Actions92.9 %
Autres7.1 %
Au : 31 oct. 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 30.9 %
0.0 %
0.0 %
+ 9.2 %
+ 19.1 %
Du 31/03/2021
Au 20/11/2024
Performance par Année Civile 2023
-
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Valeur Liquidative
130.86 €
Actifs Nets
116 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR

Article

9
Au : 20 nov. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Human Xperience
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Human Xperience
Parts
A EUR Acc • LU2295992163

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Caractéristiques & Risques

Performances

Portefeuille

ESG

Documents

Carmignac Portfolio Human Xperience : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 oct. 2024.
L'équipe de gestion des Fonds
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Gérant, Analyste

Environnement de marché

  • Le mois d’octobre a été marqué par une forte volatilité sur les marchés, les actions (en devise locale) se repliant après leur rebond depuis le début de l’année.
  • Cette correction des actions s’est produite malgré des indicateurs économiques robustes aux États-Unis, notamment des chiffres élevés en matière de consommation et d’emploi. Les données relatives à l’inflation ont ajouté à la complexité de la situation, en se montrant supérieures aux attentes.
  • La saison des résultats du troisième trimestre a débuté avec des performances solides dans le secteur bancaire. Cependant, les prévisions des entreprises technologiques ont été plus contrastées, contribuant ainsi à l’instabilité du marché.
  • Les actions chinoises ont enregistré une hausse significative en début de mois, stimulées par les mesures de relance du gouvernement. Cet élan s’est affaibli par la suite en raison d’un manque de détails sur les mesures de relance budgétaire.

Commentaire de performance

  • Au cours du mois d’octobre, le Fonds a enregistré une performance absolue négative alors que l’indice a affiché une performance légèrement positive.
  • Notre surpondération aux biens de consommation de base a été le principal facteur de cette sous-performance. L’Oréal, Colgate-Palmolive et Diageo ont été les principaux détracteurs du fonds au cours du mois.
  • Malgré la publication de bons chiffres pour le troisième trimestre de la part de sociétés comme Colgate-Palmolive, les titres de consommation de base n’ont pas suivi les résultats.
  • Bien que nous ayons sous-pondéré le secteur de la santé, nos positions dans Danaher et Roche ont été affectées par la performance du marché au cours du mois, principalement portée par le secteur de l’énergie et des financières.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Au cours du mois de septembre, nous avons initié une nouvelle position dans Apple, qui affiche un bon score CHX.
  • Nous avons continué à réduire notre position sur Novo Nordisk et avons vendu le titre au cours du mois. Dans le même temps, nous avons également liquidé notre position sur Garmin, car son score s’est détérioré au cours des derniers mois.
  • Nous restons prudents dans le positionnement de notre portefeuille et continuons à nous concentrer sur des sociétés de qualité, moins cycliques.

Aperçu des performances

Au : 20 nov. 2024.
Voir les performances détaillées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 21/11/2024

Carmignac Portfolio Human Xperience Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 31 oct. 2024.
Amérique du Nord63.3 %
Europe26.3 %
Asie7.9 %
Asie Pacifique2.6 %
Total % Actions100.0 %
Amérique du Nord63.3 %
usEtats-Unis
63.3 %
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Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 oct. 2024.
Poids des Investissements en Actions92.9 %
Taux d’Exposition Nette Actions95.7 %
Nombre d'Emetteurs Actions 40
Active Share77.7 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Gérant, Analyste
Le thème social est l'un des domaines les plus sous-exploités de l'ESG. Cependant, nous sommes convaincus que les entreprises qui offrent une expériencs positive à leurs clients et à leurs employés sont les mieux positionnées pour réaliser des rendements supérieurs à long terme.
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Gérant, Analyste
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »