Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 219.9 %
+ 7.3 %
+ 12.8 %
- 2.4 %
+ 4.5 %
Du 10/03/2003
Au 01/07/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
+ 7.9 %
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
Valeur Liquidative
319.9 €
Actifs Nets
206 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR
Article
8
Au : 28 juin 2024.
Au : 1 juil. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Les rendements des actions et des titres obligataires ont été solides en mai, grâce à l’optimisme persistant des investisseurs quant aux perspectives économiques.
Les actions ont vu leurs rendements augmenter, le MSCI World progressant de 4,5%, tandis que les obligations mondiales se sont également bien comportées, avec une performance positive de 1,3%.
En mai, les prix du pétrole ont baissé après avoir atteint leur plus haut niveau en avril.
Les matières premières ont affiché des rendements positifs, l’indice Bloomberg Commodity ayant progressé de 1,8%.
Cette performance peut être attribuée à la demande mondiale stable et aux conflits en cours au Moyen-Orient et en Ukraine.
Commentaire de performance
Notre Fonds a enregistré une performance positive en termes absolus ainsi que relatifs sur le mois de mai.
Les valeurs qui ont contribué négativement à notre performance ont été les entreprises liées au thème de l’énergie verte.
Samsung, notre principal détracteur, a négativement contribué à la performance. LG Chem a aussi affecté la performance après que la demande pour les véhicules électriques a enregistré une baisse.
Nous avons profité de notre surpondération et de notre sélection rigoureuse de valeurs dans le secteur de l’industrie et des services aux collectivités.
Notre plus grande contribution ce mois-ci vient du thème des fournisseurs d’énergie verte, avec Nextera.
Un autre contributeur a été Taiwan Semiconductors (TSMC), une de nos plus grandes positions, qui fait partie du sous-thème de la technologie verte, suite à une forte demande de puces.
Perspectives et stratégie d’investissement
Notre portefeuille est resté inchangé au cours du mois de mai.
Notre forte conviction dans le domaine des semi-conducteurs est intacte.
Nous pensons que notre diversification à travers nos sous-thèmes permettra de mieux naviguer dans cet environnement de marché.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
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Environnement de marché